1.溫馨提醒：理財非存款，產(chǎn)品有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！

2. 理財信息可供參考，詳情請咨詢理財經(jīng)理，或在“中國理財網(wǎng)（www.chinawealth.com.cn）”查詢該產(chǎn)品相關(guān)信息。

3. 衡水銀行股份有限公司保留對所有文字說明的最終解釋權(quán)。

產(chǎn)品名稱

衡水銀行“金荷恒升”月添利1 號人民幣理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品代碼

JHHS19PV001

全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼

C1083619000014

產(chǎn)品管理人

衡水銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品募集方式

公募

產(chǎn)品運作方式

開放凈值型

產(chǎn)品投資性質(zhì)

固定收益類

報告期末產(chǎn)品份額總額

77916694.43份

產(chǎn)品期限類型

7天-1個月（含）

產(chǎn)品成立日

2019/03/28

產(chǎn)品到期日

2029/03/28

業(yè)績比較基準(zhǔn)

1.70%

時點指標(biāo)

份額凈值

（人民幣(CNY)）

份額總數(shù)

累計凈值

（人民幣(CNY)）

資產(chǎn)凈值

（人民幣(CNY)）

報告

期末

1.2108

77916694.43

1.2108

94338116.08

報告

期初

1.2004

84500177.70

1.2004

101436640.50

序號

資產(chǎn)類型

穿透前占總資產(chǎn)比例

穿透后占總資產(chǎn)比例

1

現(xiàn)金及銀行存款

-

-

2

買入返售金融資產(chǎn)

43.38%

43.38%

3

債券投資

-

51.90%

4

公募基金

4.72%

4.72%

5

資產(chǎn)管理產(chǎn)品

51.90%

-

總計

100.00%

100.00%

資產(chǎn)名稱

持倉

占比

上交所質(zhì)押式回購

40932010.74

43.38%

21蓉江建設(shè)MTN001

7070720.17

7.49%

22滄州建投MTN001

6787890.23

7.19%

公募基金

4449550.95

4.72%

25閩漳龍MTN001

2853192.69

3.02%

21饒資02

2828275.34

3.00%

24云能投MTN012

2173409.92

2.30%

23魯公V1

2140318.77

2.27%

23株洲高科PPN002

2133955.08

2.26%

25閩漳龍MTN001

2853192.69

3.02%

序號

賬戶類型

賬戶編號

賬戶名稱

1

托管賬戶

572010100101635505

金荷恒升月添利1號理財托管專戶

報告期內(nèi)管理人嚴(yán)格執(zhí)行投資管理制度流程，投資運作穩(wěn)健審慎，交易紀(jì)律嚴(yán)格明確，嚴(yán)控底層資產(chǎn)質(zhì)量，所投資資產(chǎn)均符合產(chǎn)品投資范圍約定且經(jīng)嚴(yán)格內(nèi)部審批與篩選。

通過對宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場運行情況的綜合分析，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，主動構(gòu)建及調(diào)整投資組合，力爭獲取更好業(yè)績表現(xiàn)。

報告期末本產(chǎn)品總資產(chǎn)未超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)規(guī)模的140%，符合監(jiān)管部門對本產(chǎn)品杠桿比例的要求。

流動性風(fēng)險是指產(chǎn)品在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時遇到資金短缺的風(fēng)險。本產(chǎn)品的流動性風(fēng)險一方面來自理財份額持有人可在約定的開放日提出贖回其持有的理財份額，另一方面來自于若投資品種所處的交易市場不活躍，可能帶來資產(chǎn)變現(xiàn)困難或產(chǎn)品持倉資產(chǎn)在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下難以以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。

為防范無法支付贖回款而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，本理財產(chǎn)品管理人將合理安排所投資產(chǎn)期限，持續(xù)根據(jù)市場變化情況做好投資安排，盡可能降低產(chǎn)品流動性風(fēng)險，有效保障理財持有人利益。

報告期內(nèi)，本理財產(chǎn)品管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及產(chǎn)品銷售協(xié)議，對理財產(chǎn)品組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險進(jìn)行管理，報告期內(nèi)未發(fā)生流動性風(fēng)險。

本報告期內(nèi)無重大事項。